VaR為未實現損益的概念，求出來的RAROC為未實現損益的部分；因為已實現損益已經實現了，且已不在投資組合中了，因此RAROC並未包含已實現的部分。
視資產類別而定，若為線性資產，可適用變異數共數異數法；若有大量非線性資產建議可採用歷史模擬法或蒙地卡羅模擬法，另外參數不同也會影響模型的使用，最好的方法是透過回顧測試可準確檢驗模型的適合度。
由於金融市場的報酬分配具厚尾現象，而歷史模擬法所用的分配即為市場上的真實分配，因此歷史模擬法之風險值有時會大於常態分配假設之方法。
由於本系統目前提供東亞七國個股之交易資料，其餘國家需由使用者自行將每日維護資料上傳後，再搭配匯率的選擇，則可計算。
本系統的風險值會作自動儲存之動作，可於報表查詢到以前所算的風險值資料，另外本系統之報表皆可下載於EXCEL表上，方便使用者利用。
在權益資產方面，績效指標除了有加權股價指數外，亦有各產業指數，如金融指數、電子指數…可選擇。而外匯資產則為外匯基金會所提供之有效匯率指數；利率資產為大華公債指數，並會增加台灣公債指數。
壓力事件通常是根據過去發生過的歷史極端事件，如911，利用事件研究法得出的數值，此為客觀的方法；另外亦可根據使用者經驗法則作主觀的判定。
本系統會於貴公司內部架設伺服器，且所有計算皆在公司內進行，部位資料不會曝光。
本系統使用目前計算風險值普遍公認的變異數-共變異數法、多因子分析法、歷史模擬法及蒙地卡羅模擬法，且計算結果與風險值相關文獻和書籍預期相符，另外本公司特聘知名學者為顧問，為系統把關。
在篩選樣本上，必須每個風險值因子皆有資料，才算是有效樣本，任一風險因子無交易資料皆會全部剔除。由於部位合併後，資產種類增加，因子各有不同的交易日，被剔除的機會增加。
