以下是本周精選的財金新知分享:
美國聯準會（FED）自 2022 年 3 月啟動了升息到 2023 年 5 月 4 日已經連十次升息，隨著利率的飆升，債券市場迎來史上最大的資金淨流入，美國債券殖利率也因此出現 40 年來最顯著的倒掛現象！市場預期升息已接近尾聲，更不排除年底會有降息的可能性，投資人對資金避險的需求增加等因素，使公債及高投資等級債等高評級債券，於今年年初獲得投資人青睞。其中債券 ETF 的買氣更是銳不可擋…
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投資策略的產出，除了資料整理、策略發想、選股條件設定、更重要的是長時間跨景氣循環的績效回測，方能確認策略面對不穩定的市場仍能維持超額報酬表現，如何讓投資或研究者能將腦中形成的點子，快速的驗證歷史績效，來確認投資策略的可行性，有賴一套選股回測系統。
TEJ選股回測系統，以TEJ完整的財金資料庫為基底，系統內建選股回測的統計分析邏輯與驗證程式，使用者可以在同一個系統內完成策略發想與績效回測，產出結果更提供多種圖表分析，讓投資策略的開發更有效率。
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倖存者偏差（Survivorship bias）是指在研究或觀察中，只有成功或倖存下來的事物或個體被考慮，而那些失敗或消失的事物或個體被忽略或排除在外的一種誤差。
倖存者偏差會使投資者誤以為那些表現出色的股票具有普遍性或代表性，並認為它們的成功是由於特定的因素或策略所導致。投資者可能傾向於追逐這些成功股票，而忽略了市場風險、行業趨勢和其他重要的選股因素。本次實作將使用簡單的交易策略來具體說明何謂倖存者偏差…
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